Excel 反映到期余额的会计核算

在上面的示例中，我试图确定每月支付部分款项的租户的应付余额。正如您所看到的，列

I

反映了余额应该是多少，第一行是正确的。但是，第二行不正确，因为它不考虑行1的平衡。

我希望反映这一租户的余额，并在同一日志中跟踪其他租户。如果这是SQL，那就相当容易了。只是：

 DECLARE AmountPaid int = (SELECT SUM(AmountPaid) FROM table WHERE tenantname = @TenantName)
 DECLARE Rent int = (SELECT SUM(MonthlyRent) FROM table WHERE tenantname = @TenantName)

 RETURN MonthlyRent - AmountPaid

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在任何情况下，我都希望在Excel SAN宏和SAN VB中实现这一点。内联是首选，但我准备好回答“不能那样做”。

我建议使用数据透视表-您的前七列（a代表行，C、F和G代表值之和）和计算出的余额之和字段，即：

=C + G - F

然后，可以通过深入研究来提取细节

你有三个选择

第一选项

这就要求无论每月有多少笔交易，每月只交一次租金。将以下公式放入I2并复制下来：

=SUMIF($A$1:$A2,A2,$C$1:$C2)-SUMIF($A$1:$A2,A2,$F$1:$F2)+SUMIF($A$1:$A2,A2,$G$1:$G2)-SUMIF($A$1:$A2,A2,$H$1:$H2)

第二选项

如果你想在每一行上都有月租金的参考，你需要一个助手栏。正如我在评论中所说，Excel无法猜测是否使用数字。因此，在C和D之间为Y或N添加列。公式为：

=SUMIFS($C$1:$C2,$A$1:$A2,A2,$D$1:$D2,"Y")-SUMIF($A$1:$A2,A2,$G$1:$G2)+SUMIF($A$1:$A2,A2,$H$1:$H2)-SUMIF($A$1:$A2,A2,$I$1:$I2)

第三种选择我的选择

每个事务一行的最后一个参数

无论何时支付租金，租金在第一个月到期，因此，余额应反映这一点。滞纳金有一个特定的日期，无论付款日期如何，都应在该日期计入余额

使用上面的sumif公式，我们可以将其全部保存在一张纸上。公式是：

=SUMIF($A$1:$A2,A2,$E$1:$E2)-SUMIF($A$1:$A2,A2,$D$1:$D2)

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因此，基本上您希望I3=C3-F3+G3+I2，但您需要查找同一租户的最后一个I值，而不是I2？在您的示例中，您对他们收取两倍的11月租金。除了需要做一些工作的pivot表之外，期望的期末余额不是75.00美元吗？唯一的方法是使用用户定义的函数。或者你也可以像会计师那样做，每个租户一张表，每笔交易都有一个新行，无论是贷记还是借记，保持一个可以传回主表或账户的总金额。斯科特说，基本上，你不应该在同一个月内两次列出租金（C列）。编辑：或者他对复式记账的最后一条评论也很有效（更好）。这就是为什么你需要让每个租户在他们自己的个人表上，并且在主表上，每个租户只有一行显示余额，该余额链接到租户页面上的一个单元格。正确的会计惯例是每笔交易一行，你试图把三行或四行放在一行。即使有了UDF，这也很难做到。Excel无法猜测是否包含数字。我肯定会尝试一下！我想我会选择门#3个月！！我会在我确认后批准你的回答，但从表面上看，我很确定这对我来说会有效！谢谢3号门的一个后续问题。理想情况下，我希望excel“知道”原始租金金额。看，我在A中输入租户1，Excel查找租户1，发现他的租金是500。该租户当月的任何剩余分录都会增加或减少到期余额。有没有办法做到这一点？@DJ最好的办法是对单元格更改创建一个事件过程，自动将租金值放入正确的框中，但这是vba。使用公式时，您需要在a和B之间添加一列。在新列中使用vlookup公式查看a列，并将其与其他地方包含所有租户及其月租金的列表进行比较。它不可能在平衡方程中，因为如果租金发生变化，vlookups仍然存在，并且会改变旧的数字，从而打破平衡。我正在尝试你的方法，我必须承认，我非常喜欢它。我将同意你的回答。你帮了大忙。最后一个问题。我可以接受手动输入每月租金，但希望根据每月租金计算滞纳金。我想我有办法做到这一点，但如果你能做到这一点，我将不胜感激。我的想法是使用vlookup表计算租金和滞纳金费率，只有当日期大于每月1日+6时，我才知道如何根据您的租金建议自动计算滞纳金。每月输入一次租金是合理的。这正是我想要的。再次感谢！