Mysql 累积投资组合摘要

我在mysql中有两个表。所有日期均为yyyy-mm-dd。如果有人了解共同基金，这个问题就会清楚

NAVMaster-存储方案的NAV。除节假日和周末外，导航每天都在变化

事务-存储用户完成的事务。当用户购买金额为purchamount的方案时。他将根据交易日的资产净值（Purchamount/NAV=单位）分配单位

我需要展示用户投资每天的变化。价值按（累计单位余额）*（当日资产净值）计算

例如：

2020年1月1日，用户在方案2中投资1000英镑，在方案2中投资1000英镑 方案一。他在每个方案中得到100个单位。投资金额为 2000，2020-01-01的值为2000

2020年1月2日，用户在scheme1上投资1100英镑，在scheme1上投资880英镑 方案二。他在方案1中得到了100个单位，方案2中得到了80个单位。这个 投资金额为3980，价值为4180（sch1单位-200*11）+ （sch2单元-180*11）

2020-01-032020-01-042020-01-05是节假日。所以不会有导航 计算前几天的值，即2020-01-02，显示在 这些假期

2020年1月6日，用户在scheme3上投资了2000英镑，在scheme3上投资了1000英镑 方案一。他在方案3中得到80个单位，方案1中得到40个单位。这个 投资金额为6980，价值为12500（sch1单位-240*25 +sch2单元-180*25+sch3单元-80*25）

我已到达这里： 任何帮助都将不胜感激

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谢谢

这是我的东西。我认为它更接近你想要的，但它并没有给出与你所拥有的相同的答案。您如何知道方案2 1/6的导航

select
   trdate,
   invested,
   sum(holding) value 
from
   (
      select
         trdate,
         (
            select
               sum(purchamount) 
            from
               transactions 
            where
               trdate <= t2.trdate
         )
         invested,
         schemecode,
         (
            select
               nav 
            from
               transactions 
            where
               trdate = t2.trdate 
               and schemecode = t2.schemecode
         )
         * (
         select
            sum(units) 
         from
            transactions 
         where
            trdate <= t2.trdate 
            and schemecode = t2.schemecode) holding 
         from
            transactions t2 
   )
   t1 
group by
   trdate

---

这是我的。我认为它更接近你想要的，但它并没有给出与你所拥有的相同的答案。您如何知道方案2 1/6的导航

select
   trdate,
   invested,
   sum(holding) value 
from
   (
      select
         trdate,
         (
            select
               sum(purchamount) 
            from
               transactions 
            where
               trdate <= t2.trdate
         )
         invested,
         schemecode,
         (
            select
               nav 
            from
               transactions 
            where
               trdate = t2.trdate 
               and schemecode = t2.schemecode
         )
         * (
         select
            sum(units) 
         from
            transactions 
         where
            trdate <= t2.trdate 
            and schemecode = t2.schemecode) holding 
         from
            transactions t2 
   )
   t1 
group by
   trdate

---

请格式化您的帖子字符串。这太难辨认了。：）一般来说，在这个论坛上获得答案的最好方法是发布以下内容：（1）你有什么数据；（2） 你想要什么数据；（3） 你试过的。那么，您应该如何呈现数据呢？最好的做法是制作一个提琴，这样我们就可以编辑它（考虑一下），其次是发布SQL命令，这样我们就可以在本地机器上重新创建数据。在那之后，试着在整洁的表格中发布，这样我们可以剪切和粘贴。而且，很难计算出应该是什么。你能用文字解释一下吗？很抱歉，我不能正确地设置问题的格式。我已经为你做了一个小提琴。请设置你的帖子字符串的格式。这太难辨认了。：）一般来说，在这个论坛上获得答案的最好方法是发布以下内容：（1）你有什么数据；（2） 你想要什么数据；（3） 你试过的。那么，您应该如何呈现数据呢？最好的做法是制作一个提琴，这样我们就可以编辑它（考虑一下），其次是发布SQL命令，这样我们就可以在本地机器上重新创建数据。在那之后，试着在整洁的表格中发布，这样我们可以剪切和粘贴。而且，很难计算出应该是什么。你能用语言解释一下吗？很抱歉，我不能正确地编排问题的格式。我为你做了一把小提琴。很高兴我能帮忙。你能为将来的用户将答案标记为正确吗？太好了。很高兴我能帮忙。你能为将来的用户将答案标记为正确吗？

+----------------------+-----------+  
|  date  | invested  | value  |  
+----------------------+-----------+--------+  
| 2020-01-01  |  2000  |  2000  |  
| 2020-01-02  |  3980  |  4180  |  
| 2020-01-03(Holiday) | 3980  |  4180  |  
| 2020-01-04(Holiday)  |  3980  |  4180  |  
| 2020-01-05(Holiday)  |  3980  |  4180  |  
| 2020-01-06  |  6980  | 12500  |  
+----------------------+-----------+--------+  

select a.navdate, sum(b.units) as cumulative_sales
from navmaster a join transactions b on a.navdate >= b.trdate and a.schemecode=b.schemecode
group by a.navdate order by a.navdate

select
   trdate,
   invested,
   sum(holding) value 
from
   (
      select
         trdate,
         (
            select
               sum(purchamount) 
            from
               transactions 
            where
               trdate <= t2.trdate
         )
         invested,
         schemecode,
         (
            select
               nav 
            from
               transactions 
            where
               trdate = t2.trdate 
               and schemecode = t2.schemecode
         )
         * (
         select
            sum(units) 
         from
            transactions 
         where
            trdate <= t2.trdate 
            and schemecode = t2.schemecode) holding 
         from
            transactions t2 
   )
   t1 
group by
   trdate

trdate                  invested    value
2020-01-01T00:00:00Z    2000        2000
2020-01-02T00:00:00Z    3980        4180
2020-01-06T00:00:00Z    6980        8000