Abap 银行对账单对账报告（SAP）

我被要求在SAP中创建银行对账单分析。要求如下：

选择日期范围内银行总账账户上的所有变动

查找清算公告

递归地追溯后续清算，直到发现损益表或未清算过账

报告应包括步骤3中的记录列表

例如： 已付款债权人发票

银行对账单 借方银行付款结算账户/贷方银行账户

付款建议 借方债权人账户/贷方银行付款清算账户

债权人发票 借方成本损益账户、增值税账户/贷方账户

已收到债务人发票的付款

银行对账单 借方银行账户/贷方债务人付款清算账户

债务人清算 借方清算账户/贷方借方账户

债务人发票 借方账户/贷方损益收入账户+增值税账户

我可以从字段

HKONT

和

BLDAT

上的表

BSIS

中按银行总账代码获取所有银行对账单

然后使用上一次查询中的

BELNR

、

GJAHR

和

BUZEI

从表

BSAS

过账清算凭证（

AUGBL

和

AUGDT

）

然后使用上一次查询中的

AUGBL

和

AUGDT

再次从BSAS获取发票凭证（

BELNR

、

GJAHR

和

BUZEI

）

最后，使用表BSEG中的

BELNR

、

GJAHR

和

BUZEI

（不包括债务人账户）在发票上计算损益和增值税

我的代码可以很好地处理上述简单场景。但如果有更复杂的场景，比如首期付款、信用卡、银行手续费等，我总是会丢失一些记录，或者最终陷入无休止的循环

通过查看表

BSEG

，我找到了另外两个字段

AUGGJ

和

AGZEI

，它们以某种方式关联了已清除文档的行。但我无法确定其中的逻辑

例如，我在

BSEG

表中有以下记录：

+-------+------------+-------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------+
| GJAHR |   BELNR    | ZUONR |   AUGDT    |   AUGBL    | KOART | AUGGJ | AGZEI | SHKZG |   DBRTR   |  WRBTR   |
+-------+------------+-------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------+
|  2015 |  200000383 |     1 | 07.01.2015 |  200000383 | S     |  2015 |     1 | H     | 37.928,55 | 1.363,89 |
|  2015 |  200000383 |     2 | 07.01.2015 |  200000383 | S     |  2015 |     4 | S     | 37.670,64 | 1.363,89 |
|  2015 |  200000383 |     3 |            |            | S     |       |     0 | S     |    148,80 |     0,00 |
|  2015 |  200000383 |     4 |            |            | S     |       |     0 | S     |    109,11 |     0,00 |
|  2015 | 3100000583 |     1 | 07.01.2015 |  200000383 | S     |  2015 |     1 | S     | 51.522,00 | 1.860,00 |
|  2015 | 3100000583 |     2 |            |            | S     |       |     0 | H     | 51.522,00 | 1.860,00 |
|  2015 | 3100000585 |     1 | 07.01.2015 |  200000383 | S     |  2015 |     1 | S     | 37.779,75 | 1.363,89 |
|  2015 | 3100000585 |     2 |            |            | S     |       |     0 | H     | 37.779,75 | 1.363,89 |
|  2015 | 6000000227 |     1 | 07.01.2015 | 6000000227 | K     |  2015 |     2 | S     | 51.373,20 | 1.860,00 |
|  2015 | 6000000227 |     2 | 07.01.2015 |  200000383 | S     |  2015 |     1 | H     | 51.373,20 | 1.860,00 |
|  2015 | 6000000228 |     1 | 07.01.2015 | 6000000228 | K     |  2015 |     2 | S     | 37.670,64 | 1.363,89 |
|  2015 | 6000000228 |     2 | 07.01.2015 |  200000383 | S     |  2015 |     4 | H     | 37.670,64 | 1.363,89 |
+-------+------------+-------+------------+------------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------+

以及

BSAS

表中的以下内容

+------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-----------+----------+
|   AUGDT    |   AUGBL   | GJAHR |   BELNR    | ZUONR | SHKZG |   DMBTR   |  WRBTR   |
+------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-----------+----------+
| 07.01.2015 | 200000383 |  2015 |  200000383 |     1 | H     | 37.928,55 | 1.363,89 |
| 07.01.2015 | 200000383 |  2015 |  200000383 |     2 | S     | 37.670,64 | 1.363,89 |
| 07.01.2015 | 200000383 |  2015 | 3100000583 |     1 | S     | 51.522,00 | 1.860,00 |
| 07.01.2015 | 200000383 |  2015 | 3100000585 |     1 | S     | 37.779,75 | 1.363,89 |
| 07.01.2015 | 200000383 |  2015 | 6000000227 |     2 | H     | 51.373,20 | 1.860,00 |
| 07.01.2015 | 200000383 |  2015 | 6000000228 |     2 | H     | 37.670,64 | 1.363,89 |
+------------+-----------+-------+------------+-------+-------+-----------+----------+

行

2015/3100000585/2

（

GJAHR/BELNR/BUZEI

）是银行对账单过账。目标记账为

2015/6000000227/1

-自动支付和'2015/200000383/3'-汇率差异

我通过了解会计逻辑和比较DMBTR和WRBTR了解目标过账。但我无法发现如何找到链接程序

如果我使用前面描述的简单算法，我会从

BSEG

抵消银行对账单中得到

2015/3100000583/1

。然后从

BSEG

中的同一行中选择

AUGBL

200000383

。在表

BSAS

中，键为

AUGDT

和

AUGBL

不包括原始行

2015/3100000583/1

我得到了上面第二个表中的所有行，即5条记录，包括

2015/3100000585/1

和

2015/6000000228/2

，用于不同的付款

---

我可以尝试以某种方式排除发布

2015/60000002282/2

，因为它具有不同的

AGZEI

=

4

，而不是

1

。但是，如何排除

2015/200000383/4

，同时保持

2015/200000383/3

为

AGZEI

，因为两者都是

0

？

所以，向我们展示您迄今为止编写的代码，并概述您面临的确切问题。你的问题太宽泛了